תחזית מפורטת של תקבולים לפי ציר, תשלומים לפי סעיף, יתרה חודשית ותזרים מצטבר. רגישות עונתית בולטת לפסח, תשרי וחנוכה.
כל הסכומים בשקלים חדשים (ILS). גללו ימינה לצפייה בכל 24 החודשים.
| סעיף | יוני 26 M1 |
יולי 26 M2 |
אוגוסט 26 M3 |
ספטמבר 26 M4 |
אוקטובר 26 M5 |
נובמבר 26 M6 |
דצמבר 26 M7 |
ינואר 27 M8 |
פברואר 27 M9 |
מרץ 27 M10 |
אפריל 27 M11 |
מאי 27 M12 |
שנה 1 | יוני 27 M13 |
יולי 27 M14 |
אוגוסט 27 M15 |
ספטמבר 27 M16 |
אוקטובר 27 M17 |
נובמבר 27 M18 |
דצמבר 27 M19 |
ינואר 28 M20 |
פברואר 28 M21 |
מרץ 28 M22 |
אפריל 28 M23 |
מאי 28 M24 |
שנה 2 | סה״כ 24 חד׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות לפי ציר | |||||||||||||||||||||||||||
| שבת — חנות + חבילות | — | — | — | — | 18,000 | 25,000 | 32,000 | 40,000 | 48,000 | 55,000 | 62,000 | 72,000 | 352,000 | 78,000 | 82,000 | 85,000 | 88,000 | 90,000 | 95,000 | 98,000 | 100,000 | 102,000 | 105,000 | 106,000 | 108,000 | 1,137,000 | 1,489,000 |
| שבת חתן | — | — | — | — | — | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 105,000 | 22,000 | 24,000 | 25,000 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 27,000 | 28,000 | 28,000 | 29,000 | 30,000 | 30,000 | 321,000 | 426,000 |
| ארוחות צהריים — משרדים | — | — | — | — | 10,000 | 15,000 | 18,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 180,000 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | 36,000 | 37,000 | 38,000 | 38,000 | 39,000 | 40,000 | 41,000 | 41,000 | 42,000 | 454,000 | 634,000 |
| חגים | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85,000 | — | — | 85,000 | 45,000 | — | — | 30,000 | — | — | — | — | — | 90,000 | — | — | 165,000 | 250,000 |
| לב טוב — צה״ל | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,000 | — | — | 18,000 | — | — | — | — | 18,000 | — | — | — | — | 18,000 | — | — | 36,000 | 54,000 |
| אירועים | — | — | — | — | — | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 88,000 | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 24,000 | 24,000 | 25,000 | 25,000 | 26,000 | 26,000 | 27,000 | 28,000 | 28,000 | 297,000 | 385,000 |
| סה״כ הכנסות | — | — | — | — | 28,000 | 53,000 | 68,000 | 84,000 | 100,000 | 219,000 | 130,000 | 146,000 | 828,000 | 198,000 | 162,000 | 167,000 | 203,000 | 195,000 | 185,000 | 188,000 | 193,000 | 196,000 | 310,000 | 205,000 | 208,000 | 2,410,000 | 3,238,000 |
| הוצאות לפי סעיף (חודשיות) | |||||||||||||||||||||||||||
| חומרי גלם — 30% מהמחזור | — | — | — | — | 8,400 | 15,900 | 20,400 | 25,200 | 30,000 | 65,700 | 39,000 | 43,800 | 248,400 | 59,400 | 48,600 | 50,100 | 60,900 | 58,500 | 55,500 | 56,400 | 57,900 | 58,800 | 93,000 | 61,500 | 62,400 | 723,000 | 971,400 |
| משכורות | — | — | — | 8,000 | 15,000 | 18,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 33,000 | 211,000 | 33,000 | 34,000 | 34,000 | 35,000 | 35,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 37,000 | 37,000 | 38,000 | 38,000 | 429,000 | 640,000 |
| שכירות | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 180,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 180,000 | 360,000 |
| ארנונה + מים + חשמל | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 25,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 40,000 | 65,000 |
| שיווק | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 52,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 32,000 | 84,500 |
| רואה חשבון | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 18,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 18,000 | 36,000 |
| כשרות | — | — | — | — | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 14,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 24,000 | 38,000 |
| החזר הלוואה | — | — | — | — | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 33,539 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 50,309 | 83,848 |
| סה״כ הוצאות חודשיות | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 31,000 | 52,592 | 63,092 | 71,092 | 78,892 | 87,192 | 124,892 | 100,192 | 106,992 | 782,439 | 121,092 | 111,292 | 112,792 | 124,592 | 122,192 | 120,192 | 121,092 | 122,592 | 124,492 | 158,692 | 128,192 | 129,092 | 1,496,309 | 2,278,748 |
| יתרה חודשית (הכנסות פחות הוצאות) | −22,500 | −22,500 | −22,500 | −31,000 | −24,592 | −10,092 | −3,092 | 5,108 | 12,808 | 94,108 | 29,808 | 39,008 | 45,561 | 76,908 | 50,708 | 54,208 | 78,408 | 72,808 | 64,808 | 66,908 | 70,408 | 71,508 | 151,308 | 76,808 | 78,908 | 913,691 | 959,252 |