תחזית תזרים מזומניםPrevisionnel de tresorerie

24 חודשים,
חודש אחר חודש. 24 mois,
mois par mois.

תחזית מפורטת של תקבולים לפי ציר, תשלומים לפי סעיף, יתרה חודשית ותזרים מצטבר. רגישות עונתית בולטת לפסח, תשרי וחנוכה. Previsionnel detaille : encaissements par axe, decaissements par poste, solde mensuel et tresorerie cumulee. Saisonnalite Pessah, Tishrei, Hanouka.

חודש ראשון חיוביPremier mois positif
M9
תזרים מצטבר מינימליTresorerie cumulee minimale
—
תזרים מצטבר סוף M24Tresorerie cumulee fin M24
—
מחזור שנה ראשונהCA annee 1
—
01 / גרף תזריםGraphique cashflow

תזרים מצטבר וסולד חודשי.Cashflow cumule et solde mensuel.

הכנסות חודשיותRevenus mensuels
תזרים מצטברTresorerie cumulee
02 / טבלת תחזיתTableau previsionnel

כל חודש, כל סעיף.Chaque mois, chaque poste.

פתיחהOuverture
חגיםFetes
כל הסכומים בשקל (ILS).Tous les montants en ILS.
הערות מתודולוגיותNotes methodologiques

הנחות הכנסותHypotheses encaissements

  • שבת — חנות + בוקסים: התרחבות מ-180 לקוחות/שבוע ב-M7 ל-300+ ב-M12.Shabbat boutique + box : montee de 180 couverts/sem au M7 vers 300+ au M12.
  • צהריים — משרדים: יעד 40-60 מנות/יום ב-M12.Midi bureaux : cible 40-60 repas/jour au M12.
  • חגים: 3 פיקים שנתיים — תשרי, חנוכה, פסח.Fetes : 3 pics annuels — Tishrei, Hanouka, Pessah.
  • LeftOf: חוזה חיילים פעיל — 1500 ארוחות/חג.LeftOf : contrat soldats actif — 1500 repas/fete.
  • אירועים: 1-2 בחודש, צמיחה אורגנית.Evenements : 1-2/mois, croissance organique.

הנחות הוצאותHypotheses decaissements

  • חומרי גלם: 30% מהמחזור.Matieres premieres : 30% du CA.
  • שכר: Tommy (חצי משכורת מ-M4), 2 עובדים מ-M8. עד 38k ₪/חודש.Salaires : Tommy (demi-paie des M4), 2 employes a partir M8. Plafond 38k NIS.
  • שכר דירה: 15k ₪/חודש.Loyer : 15k NIS/mois.
  • ארנונה + מים + חשמל: עד 3.5k ₪/חודש.Arnona + eau + elec : jusqu'a 3.5k NIS/mois.
  • מע״מ: 18%.TVA : 18%.